目 录
第一部分 朝阳市机关事业单位社会保险管理局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 朝阳市机关事业单位社会保险管理局2021年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 朝阳市机关事业单位社会保险管理局2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
负责市本级机关事业单位养老保险的征缴工作，负责机关事业单位退休人员待遇审核拨付工作，负责机关事业单位养老保险等级参保人员养老保险关系转移接续工作，负责全市职业年金归集上解工作，负责指导各县市区开展机关事业单位养老保险工作。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.机关事业单位本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计177.04万元，包括：
1.财政拨款收入161.89万元，占收入总计的91%。其中：一般公共预算财政拨款收入161.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余15.15万元，占收入总计的8.6%。主要是项目及办公经费等。
与上年相比，今年收入增加4.25万元，增长2%，主要原因：退休人员职业年金增加。
（二）支出总计177.04万元，包括：
1.基本支出177.04万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出93.86万元，对个人和家庭的补助支出1.65万元，商品和服务支出81.53万元。
2.项目支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加19.67万元，增长12%，主要原因：退休人员职业年金增加。
（三）年末结转和结余15.15万元。
主要是项目压缩公用经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结减少0.27万元，降低1.7%，主要原因：一是因压缩公用经费用。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出177.04万元，其中：基本支出177.04万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加19.67万元，增长12%，主要原因：无。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的127%，其中：基本支出完成年初预算的127%，项目完成年初预算的0%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出177.04万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出162.94万元，占92%；人力资源和社会保障管理事务支出111.67万元，占63%；行政事业单位养老支出13.26万元，占7%；就业补助支出19.25万元，占10.8%；其他社会保障和就业支出18.76万元，占10.5%；卫生健康支出4.77万元，占2.6%；住房保障支出9.33万元，占5%。
1.社会保障和就业支出162.94万元，具体包括：
（1）人力资源和社会保障管理事务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）111.67万元，主要是行政运行支出，完成年初预算的111%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情形式有所好转，招聘会各项目支出增加。
2.行政事业单位养老支出13.26元。
（1）行政单位离退休1.06万元，主要是行政单位离退休人员工资和经费等支出，完成年初预算的173%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费8.3万元，主要是在职人员养老保险支出，完成年初预算的93%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数增加。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出3.9万元，主要是在职人员职业年金支出，完成年初预算的66.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是补缴以前年度在职人员职业年金。
3.就业补助19.25万元，具体包括：
（1）社会保险补贴支出1.64万元。主要是公益岗人员保险，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加公益岗人员的保险。
（2）公益性岗位补贴支出17.61万元。主要是公益岗人员工资，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的原因主要是增加公益岗人员的工资 。
（3）其他就业补助支出18.76万元。主要是劳动大厦运行费用，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数是支付项目经费。
四、卫生健康支出4.77万元，具体包括：
行政单位医疗4.77万元，主要是行政单位的医疗费等支出，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的原因主要是行政单位退休人员增加。
五、住房保障支出9.33万元，主要是行政事业单位的住房公积金，完在年初预算的144%，决算数大于年初预算数的原因主要在职人员公积金基数的调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位不涉及此科目。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本单位不涉及此科目。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出177.04万元，其中：人员经费95.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费81.53万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出81.5万元，比上年增加58.2万元，增长249%，主要原因是项目经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金142.64万元，自评平均分99.99分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“0”“0”等0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是0;二是0;三是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0;二是0;三是0。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是0;二是0;三是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0;三是0。下一步改进措施：一是0;二是0;三是0。
（2）“0”项目自评综述：……。
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2021年度） | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 503005朝阳市机关事业社会保险管理中心-211300000 | |||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 139.15 | |||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 139.15 | |||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | 完成情况 | ||||||||||
| 养老保险专项经费 | 养老保险专项经费 | 6.00 | 6 | 100.00% | 8 | 8 | 保障全年养老保险业务顺利开展工作稳步进行，资金到位 | |||||||||||
| 长期聘用人员工资及保险 | 长期人员薪资（含社保缴费） | 33.42 | 33.42 | 100.00% | 8 | 8 | 保障编外聘用人员工资及保险顺利发放缴纳 | |||||||||||
| 机关事业养老保险专项经费 | 机关事业养老保险专项经费 | 12.76 | 12.76 | 100.00% | 8 | 8 | 保障机关事业保险业务正常运行 | |||||||||||
| 在编人员工资和保险 | 人员类项目 | 83.96 | 83.96 | 99.99% | 8 | 7.99 | 保障在编人员工资及保险发放到位 | |||||||||||
| 办公经费 | 公用经费项目 | 6.50 | 6.5 | 100.00% | 8 | 8 | 保障各科室人员工作顺利开展 | |||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
| 机关事业单位养老保险专项业务工作及维护老系统信息管理 机关事业单位养老保险征缴与发放的正常运转 | 保障老系统正常运行，养老保险征缴与发放正常运行 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | 压缩消费性支出，严格控制压缩会议费，招待费，差旅费和培训费等支出，把支出成本控制在预算范围内 | 经费保障:压缩消费性支出，严格控制压缩会议费，招待费，差旅费和培训费等支出，把支出成本控制在预算范围内 | |||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 因为本单位未发生政府采购情况，所以没有出现因政府采购产生的违法违规的行为，特此说明。 | 经费保障:因为本单位未发生政府采购情况，所以没有出现因政府采购产生的违法违规的行为，特此说明。 | ||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
| 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | 压缩消费性支出，严格控制压缩会议费，招待费，差旅费和培训费等支出，把支出成本控制在预算范围内 | 经费保障:压缩消费性支出，严格控制压缩会议费，招待费，差旅费和培训费等支出，把支出成本控制在预算范围内 | |||||||||
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 压缩消费性支出，严格控制压缩会议费，招待费，差旅费和培训费等支出，把支出成本控制在预算范围内 | 经费保障:压缩消费性支出，严格控制压缩会议费，招待费，差旅费和培训费等支出，把支出成本控制在预算范围内 | |||||||||
| 社会效应 | 经济效益 | 拉动社会资本额度 | >= | 95 | 万元 | 95 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 服务对象满意度 | 社保申领服务满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
| 社保征缴服务满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 规范养老保险制度改革 | 政策规定 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| 总评价得分 | 99.99 | |||||||||||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2021年度部门决算表